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  【海外官方持有美债占比持续下滑，市场信任面临考验】⑴ 外国央行、政府及其他官方机构持有美债的占比已降至约13%，为本世纪最低水平。⑵ 这一比重在过去7年间腰斩，长期下降趋势始于2008年金融危机时期。⑶ 彼时该比例约为39%，此后便步入持续回落通道。⑷ 今年2月至7月，海外官方持有的美债减少约2370亿美元，降至3.77万亿美元。⑸ 这一规模为2025年1月以来最低，显示官方投资者配置意愿走弱。⑹ 从市场情绪看，对美国政府债务的信任度正在下降，供给压力与财政前景成为关注焦点。⑺ 若官方持仓继续收缩，长端利率与期限溢价可能承受额外上行压力。⑻ 总体看，美债需求结构的这一转变值得持续跟踪

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  【俄气重返德国传闻浮现，地缘与政局博弈交织】⑴ 有知情人士称，俄罗斯总统首席经济特使与德国选择党领导层已开始筹备明年会谈，讨论恢复对德天然气供应。⑵ 会谈最早可能于明年3月举行，前提是俄乌先达成和平框架协议。⑶ 参与方包括俄主权财富基金负责人、普京亲密顾问德米特里耶夫，以及德国选择党联合主席魏德尔和楚鲁帕拉。⑷ 组织方希望借此促成德国选择党、俄罗斯与美国之间的接触。⑸ 可能地点包括以色列、阿联酋或印度。⑹ 此举凸显莫斯科与德国选择党之间的密切关系，按选民支持率计算该党目前是德国最受欢迎的政党。⑺ 回顾2022年西方制裁前，俄罗斯供应了德国超过一半的天然气进口。⑻ 从市场情绪看，任何俄气回归预期都可能影响欧洲天然气价格与炼厂原料成本预期。⑼ 但会谈能否落地取决于俄乌和平框架进展，短期实质影响有限。⑽ 后续需关注德国主流政党反应及欧盟制裁立场是否松动。⑾ 总体看，这更像政治信号而非即刻的供应变局

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  【原油回落成品油独强，柴油创纪录加剧裂解分化】⑴ 原油价格已连续第3个交易日下跌，但成品油价格继续攀升，走势明显分化。⑵ 美国柴油价格刷新纪录高位，升至每加仑6.45美元。⑶ 与此同时，有媒体报道称沙特石油巨头阿美已通知欧洲炼厂，预计10月不会获得原油交付。⑷ 从市场情绪看，原油走弱与成品油走强并存，反映炼油环节的紧张程度远超上游。⑸ 柴油裂解价差维持高位，说明中间馏分油供应瓶颈仍是核心矛盾。⑹ 若欧洲炼厂失去沙特原油供应，替代油源的长途运输与品质匹配将推高加工成本。⑺ 后续需关注柴油库存能否季节性回升，以及炼厂开工率对供应缺口的弥补程度。⑻ 总体看，成品油强势或继续对通胀预期与运输成本构成压力

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  【美股期货持稳迎巨额期权到期，日央行加息日元走软】⑴ 周五美股期货变动不大，大型科技股上涨，油价小幅回落为市场情绪提供支撑。⑵ 近纪录规模的约7万亿美元期权集中到期及指数再平衡，增加了当日交易的复杂性。⑶ 标普500期货微升约0.1%，纳斯达克期货上涨约0.3%，科技板块继续领涨。⑷ 盘前大型科技股多数走高，字母表涨约2%，英伟达、特斯拉、亚马逊小幅上行。⑸ 美债恢复下跌，10年期收益率上行约3个基点至4.97%附近，曲线趋平。⑹ 日本央行如期加息25个基点，但投票出现分歧，2名委员反对，日元兑美元大跌约1.2%。⑺ 美元指数小幅走高约0.2%，黄金升向每盎司4400美元附近。⑻ 布伦特原油在每桶104美元附近交投，WTI持平于96美元，柴油与原油走软缓解通胀担忧。⑼ 有机构指出，地缘紧张处于阶段性高点，未来数周若美伊达成某种协议，债市与股市均可能受益。⑽ 期权到期或释放此前抑制实际波动的持仓，个股波动率相对VIX的溢价自7月以来明显收窄。⑾ 美国股票基金近1周净流入约638亿美元，为3个月来最大，指数再平衡将纳入部分新成分股。⑿ 市场关注点转向下周大国峰会与AI议题，能源价格与货币政策预期仍是主要驱动。

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  【欧盟与沙特磋商也门局势，霍尔木兹通航安全受关注】⑴ 欧盟的卡拉斯与沙特外交大臣通话，讨论通过外交努力结束也门战事并恢复霍尔木兹海峡航行自由。⑵ 卡拉斯表示，胡塞武装对沙特的袭击不可接受，且扰乱全球经济。⑶ 卡拉斯称，欧盟“阿斯皮德斯”行动已提升其舰船的警戒级别。⑷ 从市场情绪看，霍尔木兹海峡通航安全直接牵动原油运输与保险成本预期。⑸ 若局势进一步升级，中东供应风险溢价可能重新抬升，成品油裂解价差亦将获得支撑。⑹ 后续需关注外交斡旋能否取得实质进展，以及该行动警戒升级对航运路线的实际影响。⑺ 总体看，地缘风险仍是能源市场的重要扰动变量

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  【荷兰国际：欧元兑美元短线承压，年底仍存反弹可能】⑴ 荷兰国际分析师在报告中指出，美联储周三决定加息并暗示进一步收紧政策，欧元兑美元未来几周可能继续走低。⑵ 他们认为，若油价再度飙升且美联储最早于10月再加息，欧元兑美元可能跌破1.14。⑶ 极端情形下，汇率甚至可能下探至6月低点1.132附近。⑷ 不过该机构判断，美联储很可能在12月与欧洲央行同步加息，这对汇率应产生中性影响。⑸ 从市场情绪看，利差走阔与能源成本上升是压制欧元的主要因素。⑹ 若油价回落、风险偏好改善，荷兰国际仍预计欧元兑美元到年底有望升至1.16。⑺ 后续需关注油价走势、美欧央行12月会议信号以及整体风险情绪变化。⑻ 总体看，短线偏空与中期看多并存，汇率路径取决于能源与政策节奏的博弈

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