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南华期货|集运 | 霍尔木兹协议曙光压制风险溢价主力暴跌近强远弱..

【行情回顾】2026年8月5日（周三），集运指数（欧线）期货主力合约EC2610收报1630.5点，跌9.21%（对昨结算1796.0），日内最高1714.0点，最低1623.0点，成交量2.34万手，持仓减少0.27万手至2.23万手。次主力合约EC2609收报1952.5点，跌5.61%，成交量0.35万手，持仓减少0.05万手至1.17万手。

小亚 2026-08-06
南华期货|能化 | 玻璃纯碱：等待新变量

原油：多空交织，油价震荡整理【期货盘面】Brent收于79.45美元/桶，涨跌幅0.11%，WTI收于75.22美元/桶，涨跌幅-0.73%，SC收于510元/桶，涨跌幅-0.58%。

小亚 2026-08-06
东海期货|铜当前下方存在支撑但上方高度仍受到美联储潜在加息预期等压制..

【铜当前下方存在支撑但上方高度仍受到美联储潜在加息预期等压制】东海期货8月6日研报显示，截止8月5日，Comex铜库存增至720140短吨，相较前期，已经增加约14万短吨，近期铜不断流入美国，而LME库存持续下降。铜当前下方存在支撑，但上方高度仍受到美联储潜在加息预期等压制。基本面方面，矿端偏紧格局持续，现货TC维持在历史纪录低位，国内铜冶炼产量整体维持高位，下游逢低补库，库存去化良好。后期重点关注9月底前美国是否宣布对铜加征关税，以及年底前巴拿马将宣布是否重启科布雷铜矿。

小亚 2026-08-06
大河财立方|招商证券：进入8月风格选择推荐布局成长超跌反弹..

8月5日，招商证券研报称，进入8月，风格选择推荐布局成长超跌反弹，同时保留部分再平衡配置。第一，8月季节效应显示，近10年以来8月偏价值的风格指数相对占优，但是，中证2000、TMT板块胜率同样较高，胜率仅次于金融指数。第二，8月美联储议息会议落地后，市场对美联储加息预期有所降温，但在沃什模糊的表述和弱化前瞻指引的沟通机制下，资产端仍需要警惕长端美债与期限溢价波动。

小亚 2026-08-06
界面新闻|中信建投：定价回归基本面，把握成长修复窗口..

中信建投研报指出，7月A股整体回调，成长风格深度调整。上证综指、创业板指分别下跌6.4%、23.0%，小盘成长承压显著；煤炭、石油石化、银行逆势上涨。创业板指滚动月跌幅达20%，随着中报披露及海外科技事件扰动落地，市场定价逻辑回归基本面，关注科技成长估值修复机会。

小亚 2026-08-06
界面新闻|中信建投：CXO板块Beta稳中向好 AI制药大有可为..

【中信建投：CXO板块Beta稳中向好 AI制药大有可为】中信建投研报指出，国内CXO行业经历22-24年的调整阶段后，受益海外投融资率先回暖，24年国内头部CXO公司海外订单展现复苏态势，随着25年国内创新药资产实现大规模对外授权，带动国内投融资25H2持续复苏，行业内需同样企稳回升。26年至今国内创新药行业的长期结构性机会持续兑现，国内投融资持续改善，新药物形式赛道持续火热并进一步放量。

小亚 2026-08-06
界面新闻|中信建投：未来五年光通信行业有望持续保持高增长态势..

中信建投研报指出，AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。亚马逊一季度AI年化营收突破150亿美元，证明了云巨头在AI应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；而上游核心光学组件巨头Lumentum产能可能很快提前售罄至2028年，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。

小亚 2026-08-06
证券时报网|中信建投：8月行业配置宜采用“防守底仓＋供给约束涨价＋科技核..

人民财讯8月6日电，中信建投指出，宏观环境方面，延续出口强劲，内需承压的环境特征。8月行业配置宜采用“防守底仓＋供给约束涨价＋科技核心修复”的杠铃结构。7月市场由高拥挤成长向低估值价值剧烈切换，但科技板块的调整更多源于筹码松动和去杠杆，并不意味着AI产业趋势全面逆转。配置上，优先关注景气、供需和价格共同验证的造船、有色板块。

小亚 2026-08-06
人民财讯|中信建投：8月行业配置宜采用“防守底仓＋供给约束涨价＋科技核心..

【中信建投：8月行业配置宜采用“防守底仓＋供给约束涨价＋科技核心修复”的杠铃结构】7月市场由高拥挤成长向低估值价值剧烈切换，但科技板块的调整更多源于筹码松动和去杠杆，并不意味着AI产业趋势全面逆转。配置上，优先关注景气、供需和价格共同验证的造船、有色板块。AI硬件可由低配恢复至中性，聚焦光模块、AI服务器等确定性高的领域，并等待中报订单、现金流及股价企稳后分批加仓。煤炭、石油石化、食品饮料等7月强势板块不宜追高，内部应精选上游资源及优质消费龙头。

小亚 2026-08-06
财联社|中信建投：全球光通信行业未来五年有望持续保持高增长态势..

【中信建投：全球光通信行业未来五年有望持续保持高增长态势】中信建投发布研报称，AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。亚马逊一季度AI年化营收突破150亿美元，证明了云巨头在AI应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；而上游核心光学组件巨头Lumentum产能可能很快提前售罄至2028年，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。

小亚 2026-08-06

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